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关于龙岩市人民政府提请审议《龙岩市2023年市级预算调整方案(草案)》议案的说明
来源:龙岩市财政局  日期:2023-12-11 【字号:

  关于龙岩市人民政府提请审议《龙岩市2023年市级预算调整方案(草案)》议案的说明 

  (2023年11月29日在龙岩市第六届人民代表大会常务委员会第十四次会议上)

  龙岩市财政局局长  郑洪

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,我就提请市人大常委会审议的《龙岩市2023年市级预算调整方案(草案)》的议案说明如下:

  今年以来,在市委市政府的正确领导下,全市各级财政部门认真贯彻落实党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委六届五次全会精神,坚持稳字当头、稳中求进,深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,加力提效实施积极财政政策,着力防范化解政府债务风险,主动服务打好“五张牌”,建设新龙岩,财政运行总体平稳有序。  

  一、2023年1-10月预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  全市:1-10月,一般公共预算总收入完成319.79亿元,增长0.6%,完成年初预算372.3亿元的85.9%;地方一般公共预算收入完成154.39亿元,增长3.3%,完成年初预算175.7亿元的87.9%。一般公共预算支出完成302.44亿元,增长2.3%。

  市本级:1-10月,一般公共预算总收入完成164.78亿元,下降1.9%,完成年初预算192.7亿元的85.5%。地方一般公共预算收入完成47.58亿元,增长6.1%,完成年初预算54.3亿元的87.6%。一般公共预算支出完成68.72亿元,增长9.7%。

  高新区(经开区):1-10月,一般公共预算总收入完成6.71亿元,增长3.1%,完成年初预算7.91亿元的84.8%;地方一般公共预算收入完成4.04亿元,下降6.9%,完成年初预算5.03亿元的80.3% 。一般公共预算支出完成3.03亿元,下降61%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市:1-10月,全市政府性基金预算收入完成48.84亿元,同比下降14.6%,完成年初预算129.02亿元的37.9%,其中:国有土地使用权出让收入46.21亿元,下降15%。政府性基金预算支出完成101.81亿元,同比下降19.5%,其中:国有土地使用权出让支出211.71亿元,下降45.5%。

  市本级:1-10月,市本级政府性基金预算收入33.24亿元,同比增长0.2%,完成年初预算70.91亿元的46.9%,其中:国有土地使用权出让收入32亿元,增长0.4 %;政府性基金预算支出32.49亿元,同比下降33.8%,其中:国有土地使用权出让支出7.39亿元,下降66.9%。

  高新区(经开区):1-10月,政府性基金预算收入完成0.51亿元,同比增长8.7%,完成年初预算0.37亿元的137.8%,其中:国有土地使用权出让收入0.46亿元,增长9.4%;政府性基金预算支出完成1.58亿元,同比增长1.8%,其中:国有土地使用权出让支出0.57亿元,增长458.3%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市:1-10月,国有资本经营预算收入完成1.52亿元,同比下降70.5%,完成年初预算3.35亿元的45.4%,主要是市本级减收2.26亿元,漳平市减收2.07亿元;国有资本经营预算支出完成1.41亿元,同比下降33.7%。

  市本级:1-10月,国有资本经营预算收入完成0.75亿元,同比下降75%,完成年初预算0.76亿元的98.7%;国有资本经营预算支出完成0.3亿元,比上年同期增加0.3亿元。

  (四)社保基金预算执行情况

  全市:1-10月,全市社保基金收入完成88.02亿元,同比增加6.47亿元,增长7.9%,完成年初预算100.54亿元的87.5%;全市社保基金支出完成79.77亿元,同比增加11.18亿元,增长16.3%。

  市本级:1-10月,市本级社保基金收入完成56.26亿元,同比增加3.87亿元,增长7.4%,完成年初预算62.82亿元的89.6%;全市社保基金支出50.56亿元,同比增加8.17亿元,增长19.3%。

  二、2023年市本级预算调整意见

  (一)预算调整原因

  1.一般公共预算收入面临较大减收压力,政策性支出等刚性支出增加,需要相应调整收支预算

  受经济下行、房地产不景气等因素叠加影响,地方一般公共预算收入增长不及预期,全年预计短收0.48亿元。同时,新机场等重点项目建设、促进房地产市场平稳健康发展、化解债务等政策性支出需求加大,需要追加支出预算。

  2.政府性基金、社保基金和国有资本经营收益收支变化较大,需要相应调整收支预算

  由于房地产市场不景气,国有土地使用权出让金收入全年预计完成50.16亿元(含计提的国有土地收益基金2.27亿元),比年初69.26亿元预期收入减少19.11亿元,需要相应调整政府性基金收支预算;由于企业利润增加以及社保基金收支预计比年初增加,需对社保基金和国有资本经营收支预算进行相应调整。

  3.新增发行债券引起财力变化,需要相应调整预算

  按照《预算法》要求,地方政府债券收支应纳入财政预算管理,需对年初预算作相应调整。2023年,市本级(含高新区)新增地方政府债券17.54亿元(一般债券1.92亿元,专项债券15.62亿元),需要相应调整预算。

  (二)预算调整原则

  1.量力而行、收支平衡。坚持量入为出、以收定支、有保有压,优化支出结构,确保收支平衡。

  2.精打细算、厉行节约。坚持党政机关带头过紧日子,厉行节约办一切事业,严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。

  3.保障重点、突出绩效。充分运用绩效评价结果,统筹各类财政资金,集中财力优先保障“三保一防”支出和市委市政府确定的重点工作、重点项目、重点工程实施。

  (三)预算调整具体方案

  1.一般公共预算

  (1)一般公共预算收入预计完成情况

  受经济下行、房地产市场不景气等因素叠加影响,2023年市本级地方一般预算收入预计完成53.82亿元,同比增收3.13亿元、增长6.2%,比年初预算54.3亿元减少0.48亿元。其中:地方税收收入预计完成39.12亿元,同比增收2.91亿元、增长8%,比年初预算39.6亿元减少0.48亿元;非税收入预计完成14.7亿元,同比增收0.23亿元、增长1.6%,跟年初预算数14.7亿元持平。

  (2)财力预计实现情况

  市本级地方一般预算收入53.82亿元,加上预计上级补助收入9.44亿元、下级上解收入7.04亿元、动用预算稳定调节基金0.67亿元、新增一般债券资金1.87亿元、调入国有资本经营收益和土地出让收入等其他资金13.22亿元,减去上解支出13.96亿元、补助下级支出2.55亿元和债务还本0.28亿元,市级全年可安排的财力为69.27亿元,比年初预算财力64.58亿元增加4.69亿元。

  (3)支出预算调整建议

  根据重点项目及政策性增支需要,建议调增支出112,090万元,按支出功能科目分类如下:

  1调增一般公共服务支出5,611万元。主要为:人才专项经费增加2,694万元,纪检特定项目增加850万元,龙岩市政务云服务项目增加1,324万元,龙岩市工人文化宫建设项目增加500万元(新增债安排),公安辅警员经费增加243万元。

  2调增教育支出2,094万元。主要是龙岩市松涛第二小学建设项目增加2,000万元。

  3调增社会保障和就业支出6,550万元。主要为:龙岩学院养老保险增加4,600万元,市老年文化康养中心项目增加500万元,财政对机关事业单位养老保险基金的补助增加1,230万元。

  4调增卫生健康支出3,661万元。主要为:龙岩市第一医院分院(含龙岩市妇幼保健院、儿童医院、儿童康复医院、基层妇幼人才实训中心)建设项目增加2,500万元(新增债安排),龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目增加1,000万元(新增债安排),财政对城乡医疗救助的补助增加161万元。

  5调增城乡社区支出7,228万元。主要为:龙岩锦前路(高中部操场-华莲路)道路工程项目增加1,923万元(新增债安排),龙岩陈陂南路(厦蓉高速-犀牛路)道路工程项目增加2,709万元(新增债安排),龙岩市老年文化康养中心(龙岩市老年大学)周边规划支路工程增加600万元(新增债安排),公交运营补助及场站征拆建设1,996万元。

  6调增农林水支出2,701万元。主要为:水利专项建设收入超收增加安排支出1,270万元,林业收入增加相应增加专项经费901万元,市级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加300万元。

  7调增交通运输支出54,748万元。主要为:高速公路运营补亏增加38,733万元,龙岩市新罗区王庄至东山道路工程项目增加9,500万元(新增债安排),龙岩新机场前期费增加2,000万元,航线运营补贴增加1,315万元,现代农业产业园补助增加3,000万元。

  8调增资源勘探工业信息等支出17,430万元。主要为:城发集团-重点项目贷款贴息增加16,930万元,促进工业发展专项资金增加500万元。

  9调增自然资源海洋气象等支出4,450万元。主要是厦门划拨我市永久基本农田统筹划定经济补偿资金市本级统筹调入,相应增加支出4,450万元。

  10调增住房保障支出6,117万元。主要为:政府住房基金收入增加,专款专用相应增加安排公共租赁住房支出2,317万元,市住建局购房补贴资金增加3,800万元。

  11调增其他支出1,500万元。主要是预留政策性增支及运转经费增加1,500万。

  建议调减支出65,198万元,主要是因专项财力减少,或进度滞后、绩效监控结果差,相应调减支出。按支出功能科目分类如下:

  1调减一般公共服务支出2,585万元。主要为:融媒体中心相关经费调减1,599万元,政务内网接入调减500万元,调减项目审核专项经费262万元。

  2调减公共安全支出4,827万元。主要是公安项目经费调减3,827万元。 

  3调减教育支出900万元,主要是教育费附加支出调减769万元。

  4调减文化旅游体育与传媒支出73万元。主要是体育中心业务费调减58万元。

  5调减社会保障和就业支出218万元。主要为:就业专项资金调减78万元;退役军人事务局安置工作经费调减72万元。

  6调减卫生健康支出1,283万元。主要是调减财政对城乡居民医保补助590万元,市本级离休等特殊人员医疗补助620万元。

  7调减节能环保支出92万元。主要是环境科学研究所重点监管单位周边监督性监测调减92万元。

  8调减城乡社区支出4,298万元。主要为:龙岩大道南段二期(兴业路-红肖路)道路工程PPP项目可行性缺口补助调减2,336万元,调减项目经费1,734万元用于公交运营补助及场站征拆建设。

  9调减农林水支出437万元。主要是森林植被恢复费减收,相应调减支出340万元。

  10调减交通运输支出120万元。主要交通物流业发展专项调减120万元。

  11调减资源勘探工业信息等支出12,800万元。主要是投资集团费用性补助调减12,800万元(年初支出4,500万元改挂账处理)。

  12调减商业服务业等支出143万元。主要是支持中欧班列开行资金调减143万元。

  13调减自然资源海洋气象等支出123万元。主要是森林植被恢复费减收,相应调减支出123万元。

  14调减灾害防治及应急管理支出17万元。主要是煤炭行业服务中心事故调查处理经费调减17万元。

  15调减其他支出37,082万元。主要为:因专项财力减少,调减列收列支预算指标2,500万元,其他项目资金调减34,582万元。 

  16调减债务付息支出200万元。主要预留债券利息预计结余,调减200万元。

  调整后,2023年市本级一般公共预算支出由市六届人大二次会议审查通过的645,800万元调整为692,692万元(增加46,892万元),新增转贷龙岩高新技术产业开发区一般债券支出500万元,保持财政收支平衡。

  2.政府性基金预算

  (1)收入预算调整意见。建议政府性基金收入由年初预算 74.88亿元调整为85.42亿元,增加10.54亿元。其中:调增专项债券收入15.62亿元,调减政府性基金收入19.4亿元〔主要是房地产下行趋势影响,对土地出让产业持续冲击,调减国有土地使用权出让金收入19.11亿元(市本级11.76亿元、新罗区4.73亿元、高新区2.62亿元)〕,调增调入资金8.77亿元,上年结余5.55亿元。

  (2)支出预算调整意见。根据政府性基金“以收定支”的原则,建议市本级政府性基金支出预算相应由年初的74.88亿元调整为85.42亿元,增加10.54亿元,主要是: 

  ①调减国有土地使用权出让金支出195,982万元,主要有:调减市本级土地征拆成本等支出95,298万元,调减从土地出让收益中安排的支出8,835万元,调减新罗区征拆成本等支出47,313万元,调减高新区征拆成本等支出26,203万元。

  ②调增国有土地收益基金收入安排支出27万元。

  ③调减城市基础设施配套费支出5,000万元。 

  ④调增污水处理费收入安排支出1,380万元。

  ⑤调增福利彩票公益金收入安排支出200万元。

  ⑥调增体育彩票公益金支出471万元。

  ⑦调增调入资金安排的支出56,894万元,主要是:调增棚户区改造专项债券还本支出35,997万元,调增其他项目收益与平衡专项债券付息支出6,756万元,调增收费公路专项债券付息支出18,548万元,调减预留新增专项债券利息及发行服务费4,407万元。

  ⑧调增调出资金4,914万元。其中:调减龙净环保退城进郊奖补资金15,386万元,调减产业发展基金32,700万元,调增调入一般公共预算53,000万元。

  ⑨新增市本级地方政府专项债券支出156,200万元。

  ⑩新增结转下年86365万元。

  3.国有资本经营预算

  (1)收入预算调整意见

  因市属国有企业利润增加等因素影响,建议市本级国有资本经营收入预算由市六届人大二次会议通过的 0.77亿元调整为0.84亿元,增加0.07亿元。其中:投资集团调增0.06亿元,鸿盾保安公司调减0.01亿元,国资国企在线监管系统建设资金上年结转调增0.02亿元。

  (2)支出预算调整意见

  按照收支平衡的原则,建议市级国有资本经营支出预算相应由 0.77亿元调整为0.84亿元,增加0.07亿元。其中:

  ①其他国有资本经营预算支出调增0.06亿元。

  ②调入一般预算调增0.01亿元。

  4.社会保险基金预算

  根据2023年本级社会保险基金缴费、本级政府补助、利息收入、转移收入和上级补助收入及1-10月社会保险基金运行情况,建议对2023年社会保险基金预算做以下调整:

  (1)收入预算调整意见

  市六届人大二次会议批准的社会保险基金总收入为62.82亿元,建议调整为64.19亿元,调增1.37亿元,分别是:

  ①机关事业单位基本养老保险基金收入由52,666万元,调整为55,358万元,调增2,692万元。

  ②职工基本医疗保险基金收入由320,124万元,调整为339,321万元,调增19,197万元。

  ③城乡居民基本医疗保险基金收入由223,224万元,调整为215,797万元,调减7,427万元。

  ④工伤保险基金收入由32,220万元,调整为31,429万元,调减791万元。

  (2)支出预算调整意见

  市六届人大二次会议批准的社会保险基金总支出为56.54亿元,建议调整为58.91亿元,调增2.37亿元。分别是:

  ①机关事业单位基本养老保险基金支出由57,000万元,调整为56,228万元,调减772万元。

  ②职工基本医疗保险基金支出由257,930万元,调整为290,852万元,调增32,922万元。

  ③城乡居民基本医疗保险基金支出由218,264万元,调整为208,242万元,调减10,022万元。

  ④工伤保险基金支出由32,220万元,调整为33,763万元,调增1,543万元。

  按上述方案调整后,社会保险基金预算收入为64.19亿元,社会保险基金预算支出为58.91亿元,当年收支结余5.28亿元,滚存结余79.2亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金0.52亿元;职工基本医疗保险基金61.41亿元,其中个人账户余额25.79亿元;城乡居民基本医疗保险基金17.27亿元。

  三、龙岩高新区(经开区)预算调整意见

  (一)一般公共预算

  1.收入预算调整意见。2023年,龙岩高新区(经开区)地方一般公共预算收入预计完成4.61亿元,完成年初预算5.03亿元的91.6%。

  龙岩高新区(经开区)地方一般预算收入4.61亿元,加上预计上级补助收入0.93亿元、动用预算稳定调节基金0.5亿元、债券转贷收入0.05亿元,减去上解支出2.35亿元、债务还本0.36亿元,高新区全年可安排的财力为3.38亿元,比年初预计财力3.33亿元增加0.05亿元。

  2.支出预算调整意见。龙岩高新区(经开区)一般公共预算支出由市六届人大二次会议通过的3.33亿元建议调整为3.38亿元,增加0.05亿元。

  (二)政府性基金预算

  1.收入预算调整意见。龙岩高新区(经开区)政府性基金收入由市六届人大二次会议通过的2.55亿元调整为2.06亿元,减少0.49亿元,其中:上年结余0.63亿元,调增国有土地使用权出让金收入0.17亿元,调增城市基础设施配套费收入0.04亿元,调减上级补助收入1.33亿元。

  2.支出预算调整意见。根据政府性基金“以收定支”的原则,龙岩高新区(经开区)政府性基金支出由市六届人大二次会议通过的2.55亿元调整为2.06亿元,减少0.49亿元。

  附件:1.2023年市本级财政收入完成情况预计表

  2.2023年市本级一般公共预算财力及收支平衡预计表

  3.2023年市本级一般公共预算支出追加(减)安排建议表

  4.2023年市本级政府性基金收支预算调整建议表

  5.2023年市本级国有资本经营预算收支调整建议表

  6.2023年市本级社会保险基金收支预算调整建议表

  7.2023年高新区一般公共预算收入调整预算建议表

  8.2023年高新区一般公共预算支出调整预算建议表

  9.2023年高新区政府性基金收入调整预算建议表

  10.2023年高新区政府性基金支出调整预算建议表

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